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代表涨价题材或孕育融资新机会

作者:  来源:  日期:2020年09月21日

“涨价”题材或孕育融资新机会

经历过长期的低迷走势之后,近期猪价涨势喜人,养殖户转亏为盈,雏鹰农牧 等企业业绩呈现环比改善态势。同时,部分化工品如草甘膦、百草枯,以及工业品中的炼焦煤、钢铁等亦出现明显的“涨价”预期。券商人士预计,猪价阶段性反弹延续等预期可能为部分农业、化工、资源类股票提供融资做多机会。  “涨价题材”横空出世  “近期猪价大幅上涨,使生猪市现货市场:我的农产品监测数据显示场走出长达22周的亏损期,养殖企业业绩预计向好。”市场人士表示,5月份以来全国生猪均价同比上涨26.69%,仔猪价格同比上涨27.41%,价格反弹大幅超出市场预期。  不仅猪价,其他禽肉类、饲料价格亦呈现反弹上涨的态势。如鸡苗价格在禽流感负面因素消散、中秋节日临近的背景下,因养户补栏意愿回暖而急速反弹;豆粕、菜粕等饲料价格因水产养殖旺季拉动需求也水涨船高。  禽畜价格的超预期上涨,使A股市场产生了农业股业绩将环比转好的预期,也为投资者挖掘“涨价题材”融资做多提供了按图索骥的路径。7月以来,融资融券标的中的17只农业股有13只录得上涨,比例为76%,平均涨幅达7.56%,而同期大盘涨幅仅4.11%。个股中,以畜禽养殖为主营业务的圣农发展 和主要从事饲料销售的大北农 涨势最佳,7月以来累计涨幅分别高达31.86%和21.12%。  从融资余额上看,圣农发展的融资做多热情在7月上旬达到了高潮,7月10日,该股融资余额达7950.03万元,为历史高点,目前回落至5415.14万元水平,整体呈现高位震荡态势。而大北农融资余额目前高达1.32亿元,高居历史第三位,显示投资者对于“涨价题材”目前仍在持续关注。  “在目前肉类供求平衡,未来供给消减惯性存在、需求中性的判断下,未来将出现供给缺口,我们对于肉价坚定乐观,从2013年4月至今的肉价上涨为整体肉价周期反转,预计将持续至2015年春节。”国信证券8月6日发布畜禽养殖研究报告称,基于对于肉价整体周期反转的乐观,维持对畜禽板块的“推荐”评级。  工业品“涨价”预期不一致  除农产品 之外,部分化工品如草甘膦、百草枯,以及工业品中的炼焦煤、钢铁等亦出现明显的“涨价”预期。  以草甘膦为例,在国内环保趋紧和国外需求增加的双重驱动下,7月草甘膦价格大幅上涨约20%,突破每吨4万,创历史新高。  A股市场上,草甘膦概念股包括六国化工 、华星化工 、江山股份 、扬农化工 、新安股份 、长青股份 、江山化工 、沙隆达A、升华拜克 、利尔化学 、诺普信 等,上述股票7月以来全部收获上涨,涨幅最大的是新安股份、江山股份和沙隆达A,分别达53%、40.48%和28.7%。可惜的是,这三只股票并非融资融券标的,上述草甘膦概念股中唯有六国化工为两融标的,该股股价近期呈现触底回升的态势。  “环保重压之下,市场整体开工率难以大幅增长,因此草甘膦短期主要以淡季横盘为主,之后仍有上行空间”。西南证券 研究报告指出,后期草甘膦价格大幅回调概率不大,因为存在很大的刚性需求。在此背景下,相关股票的“涨价行情”依然可期。  与之形成鲜明对比的是,市场人士对焦煤、钢铁等工业品价格上涨预期并不乐观。有消息称,在上周山西焦协召开会议,提议8月份省内主要焦化企业提高焦炭价格30元/吨-50元/吨。这是焦炭价格连续4英国媒体认为俄罗斯此举明确地表示 俄不打算归还克里米亚 。个月暴跌后,煤炭企业首次集体上调价格。同时,从7月开始,国内大部分地区钢材价格连续四周上涨,部分品种上涨幅度达200元。  A股市场上,申万黑色金属指数7月以来累计上涨2.82%,跑输大盘,显示投资者对钢铁的涨价行情有着清醒的判断。长江证券 分析师认为,钢铁行业的中期困境依然是投资首要逻辑。“需求弱势和供给弹性使得价格反弹注定是一件不可持续的事情,因此也很难改变已经成型的预期。预计钢价低位震荡将会反复出现,直到供给和需求某一方面发生了根本性改变。”



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